मुलाखत | हा ऑप्शन ट्रेडर केवळ अदानी ग्रुपच्या एका स्टॉकसाठी ट्रेडिंग धोरण स्पष्ट करतो, मध्यम मुदतीच्या पोर्टफोलिओसाठी एशियन पेंट्स खरेदी करण्यास सांगतो

“मी मध्यम-मुदतीच्या दृष्टीकोनातून फक्त अदानी स्टॉककडे पाहीन तो म्हणजे अदानी पोर्ट्स. हा एकमेव स्टॉक आहे ज्याने चांगला आधार बनवला आणि गोलाकार तळाच्या फॉर्मेशनमधून बाहेर पडला,” हेज्डचे संस्थापक आणि सीईओ, राहुल घोष, अल्गोरिदम-सक्षम सल्लागार व्यासपीठ, एका मुलाखतीत म्हणतात. मनी कंट्रोल.

630-640 रुपयांच्या आसपास या स्तरावर पुन्हा प्रवेश करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो आणि जवळच्या गुडघ्याला धक्का लागू शकतो, असा सल्ला त्यांनी दिला.

घोष, 17 वर्षांपेक्षा जास्त आर्थिक बाजाराचा अनुभव असलेले ऑप्शन्स ट्रेडिंग आणि हेजिंग तज्ज्ञ असे मानतात की मध्यम कालावधीत, एशियन पेंट्स चार्टवर चांगले दिसतात.

“रंगांचा सण नुकताच गेला आणि आमच्या जीवनात काही वास्तविक रंग जोडण्यासाठी ब्लू-चिप नावांपैकी एक नाव तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये असणे चांगले आहे,” तो म्हणतो.

अदानी समूहाचे समभाग त्यांच्या कामगिरीत संमिश्र आहेत आणि त्यापैकी अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गॅस आणि अदानी ट्रान्समिशन यांनी चालू महिन्यात सातत्याने त्यांचा तेजीचा ट्रेंड कायम ठेवला आहे. या समभागांवर तुमची रणनीती काय आहे?

अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गॅस हे सर्व त्यांच्या शिखरांवरून ७०-८० टक्क्यांनी खाली आले आहेत, अलीकडे त्यांच्यात होत असलेली दैनंदिन रॅली ही वस्तुस्थिती आहे की हे स्टॉक कॅश सेगमेंटमध्ये आहेत आणि अदानी पोर्ट्स किंवा अदानी यांच्या विपरीत दैनिक सर्किट मर्यादा आहेत. जे उपक्रम F&O मध्ये आहेत.

अदानी समूहाच्या F&O समभागांनी त्यांच्या निम्न पातळीपासून 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ केली आहे, तर ते दिवसाला केवळ 5 टक्के वाढले आहेत आणि त्यामुळे ते पकड घेत आहेत. त्यामुळेच इतर अदानी समभागांमध्ये आपल्याला दिसलेली हालचाल दिसत आहे तर हे शेअर्स अजूनही सरळ रेषेत रॅली करत आहेत.

मी मध्यम-मुदतीच्या दृष्टीकोनातून फक्त अदानी स्टॉककडे पाहीन तो म्हणजे अदानी पोर्ट्स. हा एकमेव स्टॉक आहे ज्याने एक छान आधार बनवला आणि गोलाकार तळाच्या निर्मितीतून बाहेर पडला. जवळपास रु. 630-640 च्या लेव्हलमध्ये पुन्हा प्रवेश करू शकतो आणि गुडघ्याला येणार्‍या नजीकच्या काळातील धक्का सहन करत ते धरून राहू शकतो.

किंमती या पातळीच्या जवळ आल्यावर आणखी एक किंचित सुरक्षित धोरण आखू शकते ते म्हणजे अदानी पोर्ट्सचे एप्रिल फ्युचर्स खरेदी करणे (ही किंमत मार्चमध्ये येते असे गृहीत धरून) त्या वेळी अॅट-द-मनी (एटीएम) पुट पर्याय खरेदी करणे आणि विक्री करणे. 3.5 टक्के दूर असलेला OTM कॉल पर्याय एक प्रकारची सुधारित कॉलर बनवतो.

या प्रकारच्या रणनीतीचा फायदा असा आहे की, जर अदानी पोर्ट्सची किंमत बाउन्स झाली किंवा स्थिर राहिली तर एखाद्याला चांगला फायदा होईल आणि जरी किंमत कमी झाली तरी, कोणीही कॉल खाली आणू शकतो आणि ब्रेकईव्हनच्या व्यापारातून बाहेर पडू शकतो.

येत्या आठवड्यात निफ्टी सप्टेंबर 2022 च्या नीचांकी पातळीवर जाईल का?

हेज केलेल्या आमच्या अल्गोरिदमने 18,100 स्तरावरच तुमचा पोर्टफोलिओ सिग्नल हेज दिला होता. आता, 16,750 चा सप्टेंबरचा नीचांक निफ्टीच्या मागणी क्षेत्राच्या खालच्या बँडशी सुसंगत आहे आणि म्हणूनच निर्देशांकाला निर्णायकपणे तोडणे सोपे काम नाही.

हा ब्रेक होण्यासाठी दोन मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे: एका निफ्टीला मंदीच्या बंदसह 17,000 पातळी तोडणे आवश्यक आहे, कारण या स्तरावर पुट रायटर्सची सर्वाधिक संख्या आहे. तसेच हे मोडणे म्हणजे दैनंदिन चार्टवर दीर्घकाळ काढलेले ट्रेंड चॅनल तोडणे होय. दुसरे म्हणजे, निफ्टीने साप्ताहिक चार्टवर बोलिंगर बँडवर चालणे सुरू केले तरच 16,750 चा ब्रेक न्याय्य ठरेल.

व्यापक बाजारातील सुधारणा असूनही निफ्टी PSE निर्देशांक मजबूत पायावर आहे असे तुम्हाला वाटते का?

निफ्टी पीएसई निर्देशांक 4,710 वर टिकून राहिल्यासच त्याचे मजबूत पाऊल असेच राहील. ही पातळी सध्याच्या बाजारभावापेक्षा फक्त 3 टक्के दूर असली तरी, ही पातळी जिंकल्याशिवाय मी कोणतीही नवीन इच्छा सुरू करणार नाही.

पोझिशन धारण केलेल्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पोझिशनमधून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्याही रॅलीचा वापर करावा आणि नमूद केलेली पातळी टिकून राहिल्यानंतरच नवीन गुंतवणूक करावी.

एखाद्याला काही स्टॉक-विशिष्ट कृती दिसू शकते कारण स्टॉक खूप वेगळ्या पद्धतीने तयार केले जातात परंतु हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की रु 4,700 ची ही पातळी देखील साप्ताहिक वरच्या ट्रेंडिंग चॅनेलच्या शीर्षाशी जुळते. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या हालचालींना मोठ्या टाइम फ्रेम्सवरील गती निर्देशकांचा पाठिंबा मिळणे बाकी आहे.

तांत्रिक तसेच F&O वर आधारित तीन बेट काय आहेत आणि का?

मी वैयक्तिक स्टॉकच्या नावांवर येईन, परंतु अशा क्रूरपणे चपळ आणि अस्थिर मार्केट खेळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे खालील धोरण करणे, ज्यामध्ये खूप जास्त नफा मिळण्याची शक्यता आहे आणि ते अंमलात आणण्यासाठी देखील खूप सुरक्षित आहे:

27 एप्रिलच्या एक्सपायरीचा निफ्टी 17,100PE खरेदी करू शकतो आणि 6 एप्रिलच्या एक्सपायरीचा 17,000PE विकू शकतो. असे केल्याने एकूण डेबिट अंदाजे 70 रुपये होईल, हे डेबिट परत करण्यासाठी एप्रिलच्या मालिकेत चार आठवडे शिल्लक आहेत. जर बाजार खाली गेले तर ही रणनीती पैसे कमवेल. बाजार बाजूला राहिल्यास ते पैसे कमवेल.

या रणनीतीमध्ये आणखी चांगली गोष्ट म्हणजे, जर येथूनही बाजार तेजीत असेल तर, स्ट्रॅटेजीमधील 70 पॉइंट्सचे संपूर्ण डेबिट एप्रिलच्या उर्वरित आठवड्यांसाठी साप्ताहिक एक्स्पायरी पुट विकून सहज कव्हर केले जाऊ शकते.

अशा रणनीतीची कल्पना करा ज्यामध्ये दिशांच्या सर्व बाजूंचा समावेश असेल, माझ्याकडून तुमच्या वाचकांसाठी एक छोटीशी भेट. याला सुधारित क्रॉस-कॅलेंडर स्प्रेड म्हणतात.

स्टॉक्सच्या आघाडीवर मध्यम मुदतीसाठी, एशियन पेंट्स चार्टवर चांगले दिसते. रंगांचा उत्सव नुकताच पार पडला आणि आपल्या जीवनात काही वास्तविक रंग जोडण्यासाठी ब्लू-चिप नावांपैकी एक आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असणे चांगले आहे.

एशियन पेंट्समध्ये जेव्हा किंमत रु. 2,900 ची पातळी ओलांडते तेव्हा एखादी व्यक्ती खरेदी करू शकते कारण स्टॉक साप्ताहिक मागणी क्षेत्रातून बाहेर पडत आहे आणि डोंचियन चॅनेलच्या तळाजवळ देखील चांगला आधार तयार केला आहे. मूलभूत दृष्टीकोनातून देखील, स्टॉकचे मूल्य बऱ्यापैकी आहे आणि सात आठवड्यांच्या अरुंद श्रेणीतून तो नुकताच वरच्या बाजूने बाहेर पडला आहे. मध्यम मुदतीसाठी रु. 2,996 आणि रु. 3,300 चे लक्ष्य शोधू शकता.

तुमच्या शेअर बाजाराच्या प्रवासात तुम्हाला कधीही निराश न करणारा सर्वोत्तम नमुना किंवा धोरण कोणता आहे?

व्यापार करताना मी स्वतः विकसित केलेल्या प्रोप्रायटरी तंत्रज्ञानावर खूप अवलंबून असतो. मी मुळात प्रत्येक इंडिकेटरला 16 टक्के यशाचा दर देतो, ज्याचा सरळ अर्थ असा आहे की कोणत्याही इंडिकेटरचा 100 पैकी फक्त 16 हा स्ट्राइक रेट असावा अशी माझी अपेक्षा आहे. त्यानंतर बाजाराच्या परिस्थितीनुसार हालचालीची दिशा आणखी कमी करण्यासाठी आम्ही निर्देशकांचे क्वाड-फेक्टा संयोजन वापरतो. ट्रेंड आणि VIX स्तरांवर आधारित प्रत्येक वेळी एक वेगळा संच वापरला जातो.

अंतिम स्पर्श म्हणजे मी परिस्थिती-विशिष्ट पर्याय हेज धोरण वापरतो, परंतु होय, काहीही असले तरीही मी नेहमी hHedged असतो. यापैकी माझ्या आवडींपैकी एक म्हणजे निर्देशांकावर दीर्घ मुदतीचे शॉर्ट स्ट्रॅडल करणे, उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण ऑफसेट युनिट्ससह मार्च महिन्यात असतो तेव्हा निफ्टीमध्ये जून महिन्याची मुदत संपलेल्या शॉर्ट स्ट्रॅडल्स करणे. मला गुणोत्तर स्प्रेड धोरण वापरणे देखील आवडते. मला असे वाटते की जेव्हा किंमत तुमच्या ब्रेकईव्हन पॉइंट्सपर्यंत पोहोचते तेव्हा तुम्ही ते विकसित करण्यास सक्षम असाल तर त्यात यशाची खूप चांगली शक्यता आहे.

अस्वीकरण: Moneycontrol.com वरील गुंतवणूक तज्ञांनी व्यक्त केलेली मते आणि गुंतवणुकीच्या टिप्स त्यांच्या स्वतःच्या आहेत आणि वेबसाइट किंवा तिच्या व्यवस्थापनाच्या नाहीत. Moneycontrol.com वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देते.